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Trident Energy Finance-Anleihe: 12,500% bis 30.11.2029
Trident Energy Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 16 | Buy |
| 4 BMWF 36 EMTN | XS3379782231 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 8 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 12,500 |
| Rendite in %* | 11,310 |
| Stückzinsen | 1,087 |
| Duration in Jahren | 2,427 |
| Modified Duration | 2,180 |
| Fälligkeit | 30.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.07.2026: 103,23
Kupondaten
| Kupon in % | 12,500 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trident Energy Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2024 |
| Fälligkeit | 30.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.5.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 20.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Claw Back bis 29.5.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 112,5000 |
Stammdaten
| Name | TRID.EN.FIN. 24/29 REGS |
| ISIN | XS2818827169 |
| WKN | A3LYXT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,3098 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,228 vom 01.07.2026
Trident Energy Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,98 | 107,38 | 17:21:37 |
| Clean | 104,90 | 106,29 | 17:21:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Trident Energy Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.339,60 € noch 95,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.435,11 €.
Börsenübersicht Trident Energy Finance-Anleihe: 12,500% bis 30.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,90 % | 104,77 % | +0,12 | |
| Frankfurt | 104,86 % | 104,77 % | +0,09 | |
| Quotrix | 104,90 % | 104,77 % | +0,12 | |
| Stuttgart | 103,03 % | 103,23 % | -0,19 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| 000000 | 10,8287 | 15.631% |
| ACG Holdco 1 | 10,4192 | 14.750% |
| William John HV | 11,2308 | 14.000% |
| William John HV | 11,9065 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,2325 | 13.875% |
Über die Trident Energy Finance Anleihe (A3LYXT)
Die Trident Energy Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYXT bzw. der ISIN XS2818827169. Die Anleihe wurde am 20.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2024. Der Kupon der Trident Energy Finance-Anleihe (A3LYXT) beträgt 12,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,28 ergibt sich somit eine Rendite von 11,3098%.