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Trident Energy Finance-Anleihe: 12,500% bis 30.11.2029
Trident Energy Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 17 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
| 9.5 Emp 33 Nts | USP3710FBA14 | 10 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 12,500 |
| Rendite in %* | 11,057 |
| Stückzinsen | 0,577 |
| Duration in Jahren | 2,552 |
| Modified Duration | 2,298 |
| Fälligkeit | 30.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.06.2026: 103,97
Kupondaten
| Kupon in % | 12,500 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trident Energy Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2024 |
| Fälligkeit | 30.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.5.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 20.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Claw Back bis 29.5.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 112,5000 |
Stammdaten
| Name | TRID.EN.FIN. 24/29 REGS |
| ISIN | XS2818827169 |
| WKN | A3LYXT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,0569 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,972 vom 16.06.2026
Börsenübersicht Trident Energy Finance-Anleihe: 12,500% bis 30.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 105,93 % | 105,92 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 105,84 % | 106,02 % | -0,17 | |
| Quotrix | 105,93 % | 105,92 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 104,09 % | 103,97 % | +0,11 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| 000000 | 10,6620 | 15.631% |
| ACG Holdco 1 | 10,4760 | 14.750% |
| William John HV | 11,2900 | 14.000% |
| William John HV | 11,9513 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,2727 | 13.875% |
Über die Trident Energy Finance Anleihe (A3LYXT)
Die Trident Energy Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYXT bzw. der ISIN XS2818827169. Die Anleihe wurde am 20.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2024. Der Kupon der Trident Energy Finance-Anleihe (A3LYXT) beträgt 12,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,25 ergibt sich somit eine Rendite von 11,0569%.