Blackstone Private Credit Fund-Anleihe: 5,950% bis 16.07.2029

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WKN A3LZML

ISIN USU0926HAY63


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Blackstone Private Credit Fund Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 18 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 17 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 16 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,950
Rendite in %* 6,088
Stückzinsen 1,601
Duration in Jahren 2,561
Modified Duration 2,414
Fälligkeit 16.07.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 99,55

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,950
Erstes Kupondatum16.01.2025
Letztes Kupondatum15.07.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.05.2024

Emissionsdaten

EmittentBlackstone Private Credit Fund
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.05.2024
Fälligkeit16.07.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 16.06.2029 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am29.05.2024

Stammdaten

NameBL.PRIV.CR.F 24/29 REGS
ISINUSU0926HAY63
WKNA3LZML
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis16.07.2029

Rendite

Auf Verfall6,0884

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,550 vom 23.10.2025

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Profil

Über die Blackstone Private Credit Fund Anleihe (A3LZML)

Die Blackstone Private Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZML bzw. der ISIN USU0926HAY63. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2024. Der Kupon der Blackstone Private Credit Fund-Anleihe (A3LZML) beträgt 5,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,55 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0884%.