CSCIF Hong Kong-Anleihe: 4,321% bis 31.05.2027

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WKN A3LZNZ

ISIN XS2820206378

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,321
Erstes Kupondatum	29.11.2024
Letztes Kupondatum	30.05.2027
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	29.08.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	31.05.2024

Emissionsdaten

Emittent	CSCIF Hong Kong Ltd.
Emissionsvolumen*	500.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	31.05.2024
Fälligkeit	31.05.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am	31.05.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CSCIF HK 24/27 FLR MTN
ISIN	XS2820206378
WKN	A3LZNZ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) Währungsanleihen Floating Rate Medium-Term Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Virgin Island (Brit.)
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	31.05.2027

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Über die CSCIF Hong Kong Anleihe (A3LZNZ)

Die CSCIF Hong Kong-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZNZ bzw. der ISIN XS2820206378. Die Anleihe wurde am 31.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der CSCIF Hong Kong-Anleihe (A3LZNZ) beträgt 4,321%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.08.2026 statt.