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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 12 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RRE 12 LOAN 24/37 FLR C-1 |
| ISIN | XS2835875761 |
| WKN | A3LZXW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RRE 12 Loan Management DAC Anleihe (A3LZXW)
Die RRE 12 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZXW bzw. der ISIN XS2835875761. Die Anleihe wurde am 24.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.