Instituto de Credito Oficial-Anleihe: 3,050% bis 31.10.2029

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WKN A3LZY8

ISIN XS2838987506


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Instituto de Credito Oficial Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 34 Buy
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 25 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 22 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,050
Rendite in %* 2,544
Stückzinsen 2,841
Duration in Jahren 2,856
Modified Duration 2,785
Fälligkeit 31.10.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2025: 101,94

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,050
Erstes Kupondatum31.10.2024
Letztes Kupondatum30.10.2029
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab11.06.2024

Emissionsdaten

EmittentInstituto de Credito Oficial
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum11.06.2024
Fälligkeit31.10.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.06.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINST.CRD.OF. 24/29 MTN
ISINXS2838987506
WKNA3LZY8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis31.10.2029

Rendite

Auf Verfall2,5437

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,935 vom 06.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Instituto de Credito Oficial Anleihe (A3LZY8)

Die Instituto de Credito Oficial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZY8 bzw. der ISIN XS2838987506. Die Anleihe wurde am 11.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Instituto de Credito Oficial-Anleihe (A3LZY8) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,059 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5437%. Das zuletzt am 29.09.2025 20:29:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.