Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe: 8,473% bis 17.05.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,473 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Black Diamond CLO 2019-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.08.2019 |
| Fälligkeit | 17.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 01.08.2019 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 01.08.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BL.DIAM.19-1 19/32 FLR E |
| ISIN | XS2010634264 |
| WKN | A4D61S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWV4 | 15.05.2032 | 2.500% | - |
Profil
Über die Black Diamond CLO 2019-1 DAC Anleihe (A4D61S)
Die Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D61S bzw. der ISIN XS2010634264. Die Anleihe wurde am 01.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe (A4D61S) beträgt 8,473%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2026 statt.