Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC-Anleihe: 5,000% bis 15.07.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2023 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 24.06.2020 |
Stammdaten
| Name | VIRG.M.V.IV 20/28 REGS |
| ISIN | USG9434GAA25 |
| WKN | A4D656 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC Anleihe (A4D656)
Die Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D656 bzw. der ISIN USG9434GAA25. Die Anleihe wurde am 24.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2020. Der Kupon der Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC-Anleihe (A4D656) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.