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CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe: 3,880% bis 26.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,880 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund X DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.02.2025 |
| Fälligkeit | 26.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.02.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC COR.LF X. 25/38FLR B1 |
| ISIN | XS2988633595 |
| WKN | A4D6A8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2038 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund X DAC Anleihe (A4D6A8)
Die CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6A8 bzw. der ISIN XS2988633595. Die Anleihe wurde am 14.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,70 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe (A4D6A8) beträgt 3,880%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2026 statt.
