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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Immunocore Holdings PLC |
| Emissionsvolumen* | 402.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.02.2024 |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 5.2.2027: Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit (20 Tage, 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IMMUNOCORE H 24/30 CV |
| ISIN | US45258DAB10 |
| WKN | A4D6SJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Convertible Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Immunocore Holdings Anleihe (A4D6SJ)
Die Immunocore Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6SJ bzw. der ISIN US45258DAB10. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 402,50 Mio.. Der Kupon der Immunocore Holdings-Anleihe (A4D6SJ) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt.