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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | RFNA L.P. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2025 |
| Fälligkeit | 15.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.02.2027 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen. |
| Kündigungsoption am | 11.02.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Sonstiges |
| ...Hinweis | 40% equity clawback option bis 14.02.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 11.02.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,8750 |
Stammdaten
| Name | RFNA 25/30 |
| ISIN | US74984AAA07 |
| WKN | A4D6UA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RFNA Anleihe (A4D6UA)
Die RFNA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6UA bzw. der ISIN US74984AAA07. Die Anleihe wurde am 11.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2025. Der Kupon der RFNA-Anleihe (A4D6UA) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.