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Contego CLO V DAC-Anleihe bis 15.10.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO V DAC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.03.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2037 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO V 25/37 FLR |
| ISIN | XS3014011160 |
| WKN | A4D769 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2037 |
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Über die Contego CLO V DAC Anleihe (A4D769)
Die Contego CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D769 bzw. der ISIN XS3014011160. Die Anleihe wurde am 18.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2037. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
