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Contego CLO V DAC-Anleihe bis 15.10.2037

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WKN A4D769

ISIN XS3014011160

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.07.2025
Letztes Kupondatum14.10.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.03.2025

Emissionsdaten

EmittentContego CLO V DAC
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.03.2025
Fälligkeit15.10.2037

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.03.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCONTEGO CLO V 25/37 FLR
ISINXS3014011160
WKNA4D769
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Contego CLO V DAC Anleihe (A4D769)

Die Contego CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D769 bzw. der ISIN XS3014011160. Die Anleihe wurde am 18.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2037. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.