MTR Corporation-Anleihe: 4,875% bis 02.04.2035
MTR Corporation Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,875 |
Rendite in %* | 4,315 |
Stückzinsen | 0,107 |
Duration in Jahren | 6,885 |
Modified Duration | 6,600 |
Fälligkeit | 02.04.2035 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.10.2025: 104,29
Kupondaten
Kupon in % | 4,875 |
Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
Letztes Kupondatum | 01.04.2035 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 01.04.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | MTR Corporation Ltd. |
Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.04.2025 |
Fälligkeit | 02.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 01.01.2035 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | MTR CORP.LTD 25/35 MTN |
ISIN | HK0001127510 |
WKN | A4D9GD |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Hong Kong |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 02.04.2035 |
Rendite
Auf Verfall | 4,3147 |
Auf Kündigung | 4,3147 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,286 vom 10.10.2025
MTR Corporation Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 105,06 | 105,36 | 21:59:56 |
Clean | 104,95 | 105,25 | 21:59:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MTR Corporation Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.072,58 € noch 9,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.081,81 €.
Börsenübersicht MTR Corporation-Anleihe: 4,875% bis 02.04.2035
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 104,95 % | 104,29 % | +0,63 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:46:17 | 104,95 | ||
21:02:41 | 104,94 | ||
20:02:33 | 104,95 | ||
19:02:46 | 104,89 | ||
18:02:38 | 104,88 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 7.500% |
Eli Lilly and Company | Aa3 | 6.770% |
The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.474% |
HSBC Bank USA NA | Aa3 | 5.875% |
The Procter & Gamble | Aa3 | 5.800% |
Weitere Anleihen von MTR Corporation
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A281CV | 19.08.2030 | 1.625% | 3,910% |
A3L3UC | 20.09.2034 | 2.750% | - |
A3L1BJ | 28.06.2054 | 3.250% | - |
A3L3UB | 20.09.2054 | 3.050% | - |
A4D9GE | 01.04.2055 | 5.250% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8351 | 19.069% |
Lime Petroleum AS | 4,3691 | 13.860% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,7921 | 12.250% |
Über die MTR Corporation Anleihe (A4D9GD)
Die MTR Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9GD bzw. der ISIN HK0001127510. Die Anleihe wurde am 01.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTR Corporation-Anleihe (A4D9GD) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,286 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3147%. Das zuletzt am 28.05.2025 17:00:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.