MTR Corporation-Anleihe: 4,875% bis 02.04.2035

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WKN A4D9GD

ISIN HK0001127510


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MTR Corporation Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 Obl DE0001141836 28 Buy
0 BRD 26 184 Obl DE0001141844 25 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 22 Buy
0 BRD 27 Obl DE0001141851 17 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,875
Rendite in %* 4,315
Stückzinsen 0,107
Duration in Jahren 6,885
Modified Duration 6,600
Fälligkeit 02.04.2035
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.10.2025: 104,29

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,875
Erstes Kupondatum01.10.2025
Letztes Kupondatum01.04.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.04.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab01.04.2025

Emissionsdaten

EmittentMTR Corporation Ltd.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.04.2025
Fälligkeit02.04.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am01.01.2035
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameMTR CORP.LTD 25/35 MTN
ISINHK0001127510
WKNA4D9GD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandHong Kong
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.04.2035

Rendite

Auf Verfall4,3147
Auf Kündigung4,3147

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,286 vom 10.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

MTR Corporation Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,06 105,36 21:59:56
Clean 104,95 105,25 21:59:56

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute MTR Corporation Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.072,58 € noch 9,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.081,81 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
21:46:17 104,95
21:02:41 104,94
20:02:33 104,95
19:02:46 104,89
18:02:38 104,88
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die MTR Corporation Anleihe (A4D9GD)

Die MTR Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9GD bzw. der ISIN HK0001127510. Die Anleihe wurde am 01.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTR Corporation-Anleihe (A4D9GD) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,286 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3147%. Das zuletzt am 28.05.2025 17:00:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.