MTR Corporation-Anleihe: 4,875% bis 02.04.2035
MTR Corporation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 41 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 33 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 31 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 24 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,432 |
| Stückzinsen | 2,344 |
| Duration in Jahren | 5,498 |
| Modified Duration | 5,265 |
| Fälligkeit | 02.04.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.03.2026: 103,24
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTR Corporation Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Fälligkeit | 02.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.01.2035 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MTR CORP.LTD 25/35 MTN |
| ISIN | HK0001127510 |
| WKN | A4D9GD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.04.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4323 |
| Auf Kündigung | 4,4323 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,235 vom 26.03.2026
MTR Corporation Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,08 | 105,40 | 21:59:57 |
| Clean | 102,73 | 103,05 | 21:59:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MTR Corporation Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.930,07 € noch 203,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.133,16 €.
Börsenübersicht MTR Corporation-Anleihe: 4,875% bis 02.04.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 102,78 % | 103,24 % | -0,44 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 7.500% |
| Eli Lilly and | Aa3 | 6.770% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.474% |
| HSBC Bank USA NA | Aa3 | 5.875% |
| NBN Co | Aa3 | 5.850% |
Weitere Anleihen von MTR Corporation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EN46 | 29.01.2031 | 4.886% | 5,346% |
| A3L3UC | 20.09.2034 | 2.750% | - |
| A4EN47 | 29.01.2038 | 5.582% | 5,902% |
| A3L1BJ | 28.06.2054 | 3.250% | - |
| A3L3UB | 20.09.2054 | 3.050% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1776 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0379 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,3361 | 11.500% |
Über die MTR Corporation Anleihe (A4D9GD)
Die MTR Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9GD bzw. der ISIN HK0001127510. Die Anleihe wurde am 01.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTR Corporation-Anleihe (A4D9GD) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,02 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4323%. Das zuletzt am 28.05.2025 17:00:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.