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Aurium CLO XI DAC-Anleihe bis 19.04.2038

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WKN A4D9HR

ISIN XS3035719064

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Aurium CLO XI DAC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
gettex
Name ISIN Trades
Mutares 27 FRN NO0012530965 48 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 24 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3.75 Volkswa 26 Nts XS2837886014 15 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % -
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 19.04.2038
Nachrang Nein
Währung EUR
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.10.2025
Letztes Kupondatum18.04.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.04.2025

Emissionsdaten

EmittentAurium CLO XI DAC
Emissionsvolumen*27.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.04.2025
Fälligkeit19.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.04.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAURIUM XI 25/38 FLR CR
ISINXS3035719064
WKNA4D9HR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis19.04.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Weitere Anleihen von Aurium CLO XI DAC

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3LRVU 18.01.2038 5.744% -
A4D639 18.01.2038 7.494% -
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Profil

Über die Aurium CLO XI DAC Anleihe (A4D9HR)

Die Aurium CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9HR bzw. der ISIN XS3035719064. Die Anleihe wurde am 22.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.