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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.05.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ALBAC.EO VII 25/38 FLR B |
| ISIN | XS3036074550 |
| WKN | A4D9YP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO VII DAC Anleihe (A4D9YP)
Die AlbaCore EURO CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9YP bzw. der ISIN XS3036074550. Die Anleihe wurde am 20.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.