Hambridge Euro CLO 3 DAC-Anleihe bis 22.10.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2027 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hambridge Euro CLO 3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 45.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.10.2026 |
| Fälligkeit | 22.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HAMBR.EURO 3 26/40 FLR |
| ISIN | XS3484311967 |
| WKN | A4E087 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hambridge Euro CLO 3 DAC Anleihe (A4E087)
Die Hambridge Euro CLO 3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E087 bzw. der ISIN XS3484311967. Die Anleihe wurde am 23.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt.