Hayfin Emerald CLO IX DAC-Anleihe: 5,234% bis 17.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,234 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.12.2025 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 19.6.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 19.12.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.IX 25/39 FLR CR |
| ISIN | XS3246899747 |
| WKN | A4E0F6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Über die Hayfin Emerald CLO IX DAC Anleihe (A4E0F6)
Die Hayfin Emerald CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E0F6 bzw. der ISIN XS3246899747. Die Anleihe wurde am 19.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO IX DAC-Anleihe (A4E0F6) beträgt 5,234%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.