Metro Finance 2026-2 Trust-Anleihe: 5,780% bis 19.07.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,780 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metro Finance 2026-2 Trust |
| Emissionsvolumen* | 57.600.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 10.09.2026 |
| Fälligkeit | 19.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 19.11.2029 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | METRO F.26-2 26/33 FLR B |
| ISIN | AU3FN0112520 |
| WKN | A4E0TS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.07.2033 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Metro Finance 2026-2 Trust Anleihe (A4E0TS)
Die Metro Finance 2026-2 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E0TS bzw. der ISIN AU3FN0112520. Die Anleihe wurde am 10.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 57,60 Mio.. Der Kupon der Metro Finance 2026-2 Trust-Anleihe (A4E0TS) beträgt 5,780%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2026 statt. Das zuletzt am 10.09.2026 14:25:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.