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Oaktree Specialty Lending-Anleihe: 7,000% bis 16.09.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2027 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree Specialty Lending Corp. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.09.2026 |
| Fälligkeit | 16.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.8.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.09.2026 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE SPE. 26/31 |
| ISIN | US67401PAF53 |
| WKN | A4E0X3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.09.2031 |
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Über die Oaktree Specialty Lending Anleihe (A4E0X3)
Die Oaktree Specialty Lending-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E0X3 bzw. der ISIN US67401PAF53. Die Anleihe wurde am 16.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.09.2026. Der Kupon der Oaktree Specialty Lending-Anleihe (A4E0X3) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2027 statt.
