Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 6,350% bis 15.09.2066
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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 54 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 14 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 14 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,350 |
| Rendite in %* | 6,322 |
| Stückzinsen | 1,000 |
| Duration in Jahren | 13,528 |
| Modified Duration | 12,724 |
| Fälligkeit | 15.09.2066 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.11.2026: 100,41
Kupondaten
| Kupon in % | 6,350 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.09.2026 |
| Fälligkeit | 15.09.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.3.2066 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.09.2026 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 26/66 REGS |
| ISIN | USU68279AW55 |
| WKN | A4E0ZP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2066 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3216 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,410 vom 11.11.2026
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,00 | 100,61 | 09:27:32 |
| Clean | 99,00 | 99,61 | 09:27:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oncor Electric Delivery LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.994,13 € noch 90,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.084,42 €.
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 6,350% bis 15.09.2066
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,02 % | 100,41 % | -0,39 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,5800 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,2137 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 6,1709 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,3626 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,8776 | 11.750% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4E0ZP)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E0ZP bzw. der ISIN USU68279AW55. Die Anleihe wurde am 11.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2026. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4E0ZP) beträgt 6,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,41 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3216%.