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AGI Finance Pty-Anleihe bis 10.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 10.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGI Finance Pty Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 170.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 10.07.2023 |
| Fälligkeit | 10.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 10.04.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.07.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGI FINANCE 23/30 FLR MTN |
| ISIN | AU3FN0079372 |
| WKN | A4E1YF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die AGI Finance Pty Anleihe (A4E1YF)
Die AGI Finance Pty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E1YF bzw. der ISIN AU3FN0079372. Die Anleihe wurde am 10.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 170,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.07.2023. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.10.2026 statt.
