Trinitas Euro CLO VII DAC-Anleihe bis 27.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.09.2026 |
| Fälligkeit | 27.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 04.09.2027 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 04.09.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINITAS VII 26/37 FLR CR |
| ISIN | XS3481573023 |
| WKN | A4E2G8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas Euro CLO VII DAC Anleihe (A4E2G8)
Die Trinitas Euro CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E2G8 bzw. der ISIN XS3481573023. Die Anleihe wurde am 04.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2027 statt.