Host Hotels & Resorts-Anleihe: 5,700% bis 15.06.2032
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Host Hotels & Resorts Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 9 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 6 | Buy |
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 6 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,700 |
| Rendite in %* | 6,016 |
| Stückzinsen | 2,380 |
| Duration in Jahren | 4,312 |
| Modified Duration | 4,067 |
| Fälligkeit | 15.06.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.05.2025: 98,22
Kupondaten
| Kupon in % | 5,700 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2025 |
| Fälligkeit | 15.06.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.4.2032 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.05.2025 |
Stammdaten
| Name | HOST H+R LP 25/32 |
| ISIN | US44107TBD72 |
| WKN | A4EA15 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0158 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,220 vom 16.05.2025
Weitere Anleihen von Host Hotels & Resorts
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A281B9 | 15.09.2030 | 3.500% | 5,628% |
| A3KYV6 | 15.12.2031 | 2.900% | 5,911% |
| A3LYL8 | 01.07.2034 | 5.700% | 6,127% |
| A3L2P7 | 15.04.2035 | 5.500% | 6,194% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,7285 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,8577 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4235 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8642 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,0730 | 11.500% |
Über die Host Hotels & Resorts Anleihe (A4EA15)
Die Host Hotels & Resorts-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA15 bzw. der ISIN US44107TBD72. Die Anleihe wurde am 20.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2025. Der Kupon der Host Hotels & Resorts-Anleihe (A4EA15) beträgt 5,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,9 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0158%.