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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 03.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gateway Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.04.2025 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,75 |
Stammdaten
| Name | GATEWAY RE 25/28 FLR A |
| ISIN | US36779CAS52 |
| WKN | A4EA9P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2028 |
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Über die Gateway Re Anleihe (A4EA9P)
Die Gateway Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA9P bzw. der ISIN US36779CAS52. Die Anleihe wurde am 03.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103,75. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.