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State Street-Anleihe: 4,543% bis 24.04.2028
State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 RCI 30 EMTN-S | FR00140106Z3 | 64 | Buy |
| 6.5 Int 31 783 Nts | XS2307046354 | 22 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,543 |
| Rendite in %* | 4,500 |
| Stückzinsen | 0,521 |
| Duration in Jahren | 1,537 |
| Modified Duration | 1,471 |
| Fälligkeit | 24.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.06.2026: 100,08
Kupondaten
| Kupon in % | 4,543 |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.04.2025 |
| Fälligkeit | 24.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 25/28 FLR |
| ISIN | US857477DA85 |
| WKN | A4EAF8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4995 |
| Auf Kündigung | 4,4995 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,077 vom 05.06.2026
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 4,543% bis 24.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,10 % | 100,18 % | -0,08 | |
| Düsseldorf | 100,01 % | 100,07 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 100,12 % | 100,06 % | +0,06 | |
| gettex | 100,10 % | 100,08 % | +0,02 | |
| München | 100,00 % | 100,08 % | -0,08 | |
| Quotrix | 99,93 % | 100,01 % | -0,08 | |
| Stuttgart | 100,04 % | -0,12 | ||
| ZKB | 100,76 % | 0,00 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K100 | 07.02.2028 | 2.203% | 3,057% |
| A4D7V2 | 28.02.2028 | 4.536% | 4,246% |
| A19BDD | 15.05.2028 | 2.470% | - |
| A3LA5D | 04.11.2028 | 5.820% | 4,955% |
| A3L2YF | 20.02.2029 | 4.530% | 4,506% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2006 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,8754 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,3725 | 11.250% |
Über die State Street Anleihe (A4EAF8)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAF8 bzw. der ISIN US857477DA85. Die Anleihe wurde am 24.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A4EAF8) beträgt 4,543%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,156 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4995%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.