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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2065 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Government National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 16.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2023 |
| Fälligkeit | 16.02.2065 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 29.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GNMA 23/65 2023-143 FLR B |
| ISIN | US38381JRQ21 |
| WKN | A4EAMR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2065 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Government National Mortgage Association Anleihe (A4EAMR)
Die Government National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAMR bzw. der ISIN US38381JRQ21. Die Anleihe wurde am 01.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2065. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.