Harvest CLO XXIX DAC-Anleihe bis 15.07.2037

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WKN A4EAT2

ISIN XS2848257486


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.10.2024
Letztes Kupondatum14.07.2037
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.07.2024

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO XXIX DAC
Emissionsvolumen*22.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.07.2024
Fälligkeit15.07.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.07.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am15.07.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHARV.CLO 29 24/37 FLR E
ISINXS2848257486
WKNA4EAT2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Harvest CLO XXIX DAC Anleihe (A4EAT2)

Die Harvest CLO XXIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAT2 bzw. der ISIN XS2848257486. Die Anleihe wurde am 15.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.