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Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe bis 20.07.2038

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WKN A4EB71

ISIN XS3083226962

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.10.2025
Letztes Kupondatum19.07.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab24.06.2025

Emissionsdaten

EmittentAdagio X EUR CLO DAC
Emissionsvolumen*34.650.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.06.2025
Fälligkeit20.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameADAGIO X EUR 25/38 REGS
ISINXS3083226962
WKNA4EB71
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2038
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Über die Adagio X EUR CLO DAC Anleihe (A4EB71)

Die Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB71 bzw. der ISIN XS3083226962. Die Anleihe wurde am 24.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,65 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.