DNB Bank ASA-Anleihe: 3,125% bis 20.05.2031
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 42 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 29 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 25 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 3,218 |
| Stückzinsen | 0,009 |
| Duration in Jahren | 5,559 |
| Modified Duration | 5,386 |
| Fälligkeit | 20.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.05.2025: 99,50
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.05.2025 |
| Fälligkeit | 20.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.05.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 25/31 FLR MTN |
| ISIN | XS3074473474 |
| WKN | A4EBBB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2180 |
| Auf Kündigung | 3,2180 |
| Auf außerordentliche Kündigung | 3,2180 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,500 vom 21.05.2025
DNB Bank ASA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,35 | 100,11 | 17:27:55 |
| Clean | 99,34 | 100,10 | 17:27:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.010,00 € noch 0,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.010,86 €.
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 3,125% bis 20.05.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,34 % | 99,50 % | -0,16 | |
| Frankfurt | 99,33 % | 99,60 % | -0,27 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| AXA | A2 | 8.600% |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
| TWDC Enterprises 18 | A2 | 7.000% |
| Scentre Management as Trustee of Scentre Group Trust 1 | A2 | 6.500% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L77S | 15.01.2031 | 3.000% | 2,935% |
| A3L23K | 05.03.2031 | 1.292% | 1,140% |
| A3LUVT | 17.02.2032 | 3.281% | - |
| A1G5EV | 23.05.2032 | 4.323% | - |
| A3LBNW | 28.02.2033 | 4.625% | 4,100% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,7671 | 11.500% |
| Co-operative Group | 3,7010 | 11.000% |
| Manitoba Provinz | 3,3315 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,1552 | 10.500% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A4EBBB)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBBB bzw. der ISIN XS3074473474. Die Anleihe wurde am 20.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A4EBBB) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,5 ergibt sich somit eine Rendite von 3,218%. Das zuletzt am 15.05.2025 15:52:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.