AEP Transmission Company LLC-Anleihe: 5,375% bis 15.06.2035
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AEP Transmission Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 5,002 |
| Stückzinsen | 0,118 |
| Duration in Jahren | 6,703 |
| Modified Duration | 6,383 |
| Fälligkeit | 15.06.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2025: 102,76
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | AEP Transmission Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.05.2025 |
| Fälligkeit | 15.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2035 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.05.2025 |
Stammdaten
| Name | AEP TRANSM. 25/35 |
| ISIN | US00115AAS87 |
| WKN | A4EBDA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0024 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,760 vom 23.12.2025
AEP Transmission Company LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,81 | 103,88 | 17:23:03 |
| Clean | 102,69 | 103,76 | 17:23:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AEP Transmission Company LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.796,95 € noch 10,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.806,96 €.
Börsenübersicht AEP Transmission Company LLC-Anleihe: 5,375% bis 15.06.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,69 % | 102,76 % | -0,07 | |
| Frankfurt | 102,93 % | 102,61 % | +0,31 | |
| Quotrix | 102,69 % | 102,75 % | -0,06 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:22:59 | 102,69 | ||
| 09:01:55 | 102,78 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von AEP Transmission Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A189JZ | 01.12.2026 | 3.100% | - |
| A3LWCE | 01.04.2034 | 5.150% | - |
| A189J0 | 01.12.2046 | 4.000% | - |
| A19GRX | 01.12.2046 | 4.000% | - |
| A189J1 | 01.12.2046 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0675 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4925 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7008 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die AEP Transmission Company LLC Anleihe (A4EBDA)
Die AEP Transmission Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBDA bzw. der ISIN US00115AAS87. Die Anleihe wurde am 14.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2025. Der Kupon der AEP Transmission Company LLC-Anleihe (A4EBDA) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,93 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0024%.