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Golub Capital Private Credit Fund-Anleihe: 5,875% bis 01.05.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Golub Capital Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.02.2025 |
| Fälligkeit | 01.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.4.2030 jederzeit zu 100%, 10 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 10.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Stammdaten
| Name | GOLUB C.P.C. 25/30 |
| ISIN | US38179RAD70 |
| WKN | A4EBHX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A4EBHW | 12.09.2029 | 5.800% | - |
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| A4EPA9 | 15.04.2031 | 5.600% | - |
Profil
Über die Golub Capital Private Credit Fund Anleihe (A4EBHX)
Die Golub Capital Private Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBHX bzw. der ISIN US38179RAD70. Die Anleihe wurde am 24.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.06.2025. Der Kupon der Golub Capital Private Credit Fund-Anleihe (A4EBHX) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2026 statt.