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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,500 |
Erstes Kupondatum | 25.09.2025 |
Letztes Kupondatum | 24.09.2035 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 25.06.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Optima Bank S.A. |
Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 25.06.2025 |
Fälligkeit | 25.09.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 25.06.2030 |
Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
Sonderkündigungsoption am | 25.06.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | OPTIMA BANK 25/35 FLR MTN |
ISIN | XS3104415545 |
WKN | A4EC7M |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Griechenland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Optima Bank Anleihe (A4EC7M)
Die Optima Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EC7M bzw. der ISIN XS3104415545. Die Anleihe wurde am 25.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.06.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Optima Bank-Anleihe (A4EC7M) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.