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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,048 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO XIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.875.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.07.2025 |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AURIUM XIV 25/38 FLR C |
| ISIN | XS3087700798 |
| WKN | A4ECJ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aurium CLO XIV DAC Anleihe (A4ECJ1)
Die Aurium CLO XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECJ1 bzw. der ISIN XS3087700798. Die Anleihe wurde am 24.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,88 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO XIV DAC-Anleihe (A4ECJ1) beträgt 4,048%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.