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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,689 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.07.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIN.EURO 1 25/39 B REGS |
| ISIN | XS3086787416 |
| WKN | A4ECQ9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2039 |
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Über die Trinitas Euro CLO I DAC Anleihe (A4ECQ9)
Die Trinitas Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECQ9 bzw. der ISIN XS3086787416. Die Anleihe wurde am 25.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,20 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO I DAC-Anleihe (A4ECQ9) beträgt 3,689%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.