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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.06.2024 |
| Fälligkeit | 27.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINITAS VII 24/37 D REGS |
| ISIN | XS2809273258 |
| WKN | A4ED0H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas Euro CLO VII DAC Anleihe (A4ED0H)
Die Trinitas Euro CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED0H bzw. der ISIN XS2809273258. Die Anleihe wurde am 26.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt.