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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AURIUM VII 21/34 FLR SUB |
| ISIN | XS2304359446 |
| WKN | A4EDYU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2034 |
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Über die Aurium CLO VII DAC Anleihe (A4EDYU)
Die Aurium CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDYU bzw. der ISIN XS2304359446. Die Anleihe wurde am 09.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.