OCP Euro CLO 2022-6 DAC-Anleihe: 4,850% bis 20.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,850 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2022-6 DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.07.2025 |
| Fälligkeit | 20.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP EUR.22-6 25/36 B2R |
| ISIN | XS3113487956 |
| WKN | A4EDZY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2036 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LBXK | 20.01.2033 | 5.873% | - |
| A4ED12 | 21.07.2036 | 11.105% | - |
| A4EDZZ | 21.07.2036 | 8.085% | - |
| A4EEN0 | 21.07.2036 | 5.785% | - |
Profil
Über die OCP Euro CLO 2022-6 DAC Anleihe (A4EDZY)
Die OCP Euro CLO 2022-6 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDZY bzw. der ISIN XS3113487956. Die Anleihe wurde am 21.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2022-6 DAC-Anleihe (A4EDZY) beträgt 4,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt.