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CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe: 4,700% bis 26.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,700 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund X DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.02.2025 |
| Fälligkeit | 26.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 14.02.2027 25% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC COR.LF X 25/38 B-2-R |
| ISIN | XS2988633751 |
| WKN | A4EE43 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2038 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund X DAC Anleihe (A4EE43)
Die CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE43 bzw. der ISIN XS2988633751. Die Anleihe wurde am 14.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe (A4EE43) beträgt 4,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.
