CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe: 4,700% bis 26.01.2038

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WKN A4EE43

ISIN XS2988633751

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,700
Erstes Kupondatum	26.07.2025
Letztes Kupondatum	25.01.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
nächster Zinstermin	26.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	14.02.2025

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund X DAC
Emissionsvolumen*	12.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	14.02.2025
Fälligkeit	26.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie ab 14.02.2027 25% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am	14.02.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CVC COR.LF X 25/38 B-2-R
ISIN	XS2988633751
WKN	A4EE43
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	26.01.2038

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Über die CVC Cordatus Loan Fund X DAC Anleihe (A4EE43)

Die CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE43 bzw. der ISIN XS2988633751. Die Anleihe wurde am 14.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe (A4EE43) beträgt 4,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.