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BlackRock Mt. Lassen CLO XV LLC-Anleihe: 5,323% bis 15.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,323 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock Mt. Lassen CLO XV LLC |
| Emissionsvolumen* | 190.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2027 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BR MT.L.XV 25/37 FLR A-1 |
| ISIN | USU0R65WAA79 |
| WKN | A4EEDL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BlackRock Mt Lassen CLO XV LLC Anleihe (A4EEDL)
Die BlackRock Mt Lassen CLO XV LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEDL bzw. der ISIN USU0R65WAA79. Die Anleihe wurde am 15.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 190,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock Mt Lassen CLO XV LLC-Anleihe (A4EEDL) beträgt 5,323%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
