OCP Euro CLO 2020-4 DAC-Anleihe: 3,300% bis 20.10.2039

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WKN A4EEM7

ISIN XS3127992785

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,300
Erstes Kupondatum	20.01.2026
Letztes Kupondatum	19.10.2039
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	13.08.2025

Emissionsdaten

Emittent	OCP Euro CLO 2020-4 DAC
Emissionsdatum	13.08.2025
Fälligkeit	20.10.2039

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Sowie ab 22.3.2023: - auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist - 15% Clean-Up Call jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	13.08.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)	10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	OCP EUR.20-4 25/39 FLR A
ISIN	XS3127992785
WKN	A4EEM7
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.10.2039

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Profil

Über die OCP Euro CLO 2020-4 DAC Anleihe (A4EEM7)

Die OCP Euro CLO 2020-4 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEM7 bzw. der ISIN XS3127992785. Die Anleihe wurde am 13.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2039. Der Kupon der OCP Euro CLO 2020-4 DAC-Anleihe (A4EEM7) beträgt 3,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.