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National Australia Bank-Anleihe: 5,774% bis 30.07.2040
National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 10 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 7 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 7 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,774 |
| Rendite in %* | 6,156 |
| Stückzinsen | 2,871 |
| Duration in Jahren | 7,199 |
| Modified Duration | 6,781 |
| Fälligkeit | 30.07.2040 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2026: 96,48
Kupondaten
| Kupon in % | 5,774 |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 30.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 30.07.2025 |
| Fälligkeit | 30.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.07.2035 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie Zwangswandlung in Shares der Emittentin bei Eintritt eines 'Non-Viability Events' (Details unbekannt). |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUST.BK 25/40FLR MTN |
| ISIN | AU3CB0324226 |
| WKN | A4EEP2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2040 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1561 |
| Auf Kündigung | 6,1561 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,480 vom 29.07.2026
National Australia Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,08 | 99,61 | 13:38:21 |
| Clean | 96,21 | 96,74 | 13:38:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.886,34 € noch 174,69 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.061,03 €.
Börsenübersicht National Australia Bank-Anleihe: 5,774% bis 30.07.2040
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,02 % | 96,45 % | -0,45 | |
| Frankfurt | 96,02 % | 96,58 % | -0,58 | |
| Quotrix | 96,21 % | 96,45 % | -0,25 | |
| Stuttgart | 96,11 % | 96,54 % | -0,44 | |
| ZKB | 95,91 % | 97,22 % | -1,35 |
Über die National Australia Bank Anleihe (A4EEP2)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEP2 bzw. der ISIN AU3CB0324226. Die Anleihe wurde am 30.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A4EEP2) beträgt 5,774%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,62 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1561%. Das zuletzt am 20.11.2025 17:59:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.