Capital One Financial-Anleihe: 5,197% bis 11.09.2036
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Capital One Financial Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 43 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 31 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,197 |
| Rendite in %* | 5,242 |
| Stückzinsen | 0,187 |
| Duration in Jahren | 7,426 |
| Modified Duration | 7,056 |
| Fälligkeit | 11.09.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.09.2025: 99,64
Kupondaten
| Kupon in % | 5,197 |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital One Financial Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.09.2025 |
| Fälligkeit | 11.09.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 11.09.2035 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CAP.ONE FINL 25/36 FLR |
| ISIN | US14040HDN26 |
| WKN | A4EG10 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2416 |
| Auf Kündigung | 5,2416 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,635 vom 24.09.2025
Börsenübersicht Capital One Financial-Anleihe: 5,197% bis 11.09.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,96 % | 99,15 % | -0,19 | |
| Frankfurt | 99,26 % | 99,12 % | +0,14 | |
| Stuttgart | 99,22 % | 99,64 % | -0,42 | |
| ZKB | 99,96 % | 99,66 % | +0,30 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| America MovilB de CV | Baa1 | 8.460% |
| Uruguay Republik | Baa1 | 7.625% |
| Corning | Baa1 | 7.250% |
| Amrize Finance US LLC | Baa1 | 7.125% |
| Norfolk Southern | Baa1 | 7.050% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8548 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8478 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2812 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Capital One Financial Anleihe (A4EG10)
Die Capital One Financial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG10 bzw. der ISIN US14040HDN26. Die Anleihe wurde am 11.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Capital One Financial-Anleihe (A4EG10) beträgt 5,197%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,641 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2416%. Das zuletzt am 10.09.2025 10:39:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.