Omniyat Sukuk 1-Anleihe: 7,250% bis 16.03.2029
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Omniyat Sukuk 1 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 14 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 11,271 |
| Stückzinsen | 1,021 |
| Duration in Jahren | 1,774 |
| Modified Duration | 1,594 |
| Fälligkeit | 16.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2026: 92,06
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Omniyat Sukuk 1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.09.2025 |
| Fälligkeit | 16.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.09.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OMNIYAT SUK. 25/29 MTN |
| ISIN | XS3171756714 |
| WKN | A4EG18 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,2710 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,055 vom 06.11.2026
Omniyat Sukuk 1 Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 92,87 | 93,38 | 21:03:55 |
| Clean | 91,85 | 92,36 | 21:03:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Omniyat Sukuk 1 Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.291,41 € noch 91,70 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.383,10 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 11,1387 | 14.000% |
| William John HV | 11,4107 | 14.000% |
| William John HV | 10,5773 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,6480 | 13.875% |
| Transnet SOC | 11,2449 | 13.500% |
Über die Omniyat Sukuk 1 Anleihe (A4EG18)
Die Omniyat Sukuk 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG18 bzw. der ISIN XS3171756714. Die Anleihe wurde am 16.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Omniyat Sukuk 1-Anleihe (A4EG18) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,59 ergibt sich somit eine Rendite von 11,271%.