NCL-Anleihe: 5,875% bis 15.01.2031
NCL Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 18 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 17 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 6,470 |
| Stückzinsen | 0,893 |
| Duration in Jahren | 3,584 |
| Modified Duration | 3,367 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.03.2026: 97,59
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCL Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.09.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 17.09.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.09.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 17.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | NCL 25/31 REGS |
| ISIN | USG6436QAV89 |
| WKN | A4EGX7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4695 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,590 vom 11.03.2026
Börsenübersicht NCL-Anleihe: 5,875% bis 15.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,17 % | 97,59 % | +0,59 |
Weitere Anleihen von NCL
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D9W0 | 15.04.2030 | 0.875% | - |
| A4EGYY | 15.09.2030 | 0.750% | 1,674% |
| A3L75E | 01.02.2032 | 6.750% | 6,685% |
| A3L75F | 01.02.2032 | 6.750% | - |
| A4EGX8 | 15.09.2033 | 6.250% | 6,552% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,2283 | 12.000% |
| LendInvest Secured Income II | 6,4569 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,5651 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,8714 | 11.250% |
| Raptor Capital International | 7,0414 | 11.000% |
Über die NCL Anleihe (A4EGX7)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGX7 bzw. der ISIN USG6436QAV89. Die Anleihe wurde am 17.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2025. Der Kupon der NCL-Anleihe (A4EGX7) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,59 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4695%.