NCL-Anleihe: 5,875% bis 15.01.2031
Werbung
NCL Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,932 |
| Stückzinsen | 1,724 |
| Duration in Jahren | 3,490 |
| Modified Duration | 3,294 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 99,75
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCL Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.09.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 17.09.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.09.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 17.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | NCL 25/31 REGS |
| ISIN | USG6436QAV89 |
| WKN | A4EGX7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9322 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,750 vom 31.10.2025
NCL Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,45 | 102,20 | 16:43:44 |
| Clean | 99,73 | 100,48 | 16:43:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute NCL Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.704,84 € noch 149,37 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.854,21 €.
Börsenübersicht NCL-Anleihe: 5,875% bis 15.01.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,65 % | 99,75 % | -0,10 |
Weitere Anleihen von NCL
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D9W0 | 15.04.2030 | 0.875% | - |
| A4EGYY | 15.09.2030 | 0.750% | 1,616% |
| A3L75E | 01.02.2032 | 6.750% | 6,250% |
| A3L75F | 01.02.2032 | 6.750% | - |
| A4EGX8 | 15.09.2033 | 6.250% | 6,114% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0140 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,8812 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 6,1248 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,1671 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,0779 | 10.750% |
Über die NCL Anleihe (A4EGX7)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGX7 bzw. der ISIN USG6436QAV89. Die Anleihe wurde am 17.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2025. Der Kupon der NCL-Anleihe (A4EGX7) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,65 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9322%.