Opec Fund for International Development-Anleihe: 2,750% bis 24.09.2030
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Opec Fund for International Development Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 8 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 2,915 |
| Stückzinsen | 0,746 |
| Duration in Jahren | 4,198 |
| Modified Duration | 4,080 |
| Fälligkeit | 24.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.01.2026: 99,28
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 24.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 23.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Opec Fund for International Development |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.09.2025 |
| Fälligkeit | 24.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OPEC FD INTL 25/30 MTN |
| ISIN | XS3187630036 |
| WKN | A4EHEW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9151 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,280 vom 01.01.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Opec Fund for International Development-Anleihe: 2,750% bis 24.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,28 % | 99,21 % | +0,07 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Opec Fund for International Development
mehr Anleihen von Opec Fund for International DevelopmentÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6713 | 44.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6664 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2202 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6658 | 10.500% |
Profil
Über die Opec Fund for International Development Anleihe (A4EHEW)
Die Opec Fund for International Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHEW bzw. der ISIN XS3187630036. Die Anleihe wurde am 24.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Opec Fund for International Development-Anleihe (A4EHEW) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,28 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9151%.