Opec Fund for International Development-Anleihe: 2,750% bis 24.09.2030
Opec Fund for International Development Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 9 | Buy |
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 5 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 4 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 2,958 |
| Stückzinsen | 1,273 |
| Duration in Jahren | 3,815 |
| Modified Duration | 3,705 |
| Fälligkeit | 24.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.03.2026: 99,13
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 24.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 23.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Opec Fund for International Development |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.09.2025 |
| Fälligkeit | 24.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OPEC FD INTL 25/30 MTN |
| ISIN | XS3187630036 |
| WKN | A4EHEW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9576 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,130 vom 12.03.2026
Opec Fund for International Development Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,99 | 100,45 | 10:07:00 |
| Clean | 98,72 | 99,18 | 10:07:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Opec Fund for International Development Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.917,50 € noch 127,33 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.044,83 €.
Börsenübersicht Opec Fund for International Development-Anleihe: 2,750% bis 24.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,69 % | 99,13 % | -0,45 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:02:07 | 98,69 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Opec Fund for International Development
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D54R | 03.02.2028 | 4.750% | - |
| A4ED35 | 15.07.2030 | 2.475% | - |
| A4EPCT | 23.01.2031 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7508 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,1733 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
Über die Opec Fund for International Development Anleihe (A4EHEW)
Die Opec Fund for International Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHEW bzw. der ISIN XS3187630036. Die Anleihe wurde am 24.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Opec Fund for International Development-Anleihe (A4EHEW) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,685 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9576%.