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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Westerly X ESG CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2025 |
| Fälligkeit | 26.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NORTH WEST.X 25/38 FLR |
| ISIN | XS3123475041 |
| WKN | A4EHLM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die North Westerly X ESG CLO DAC Anleihe (A4EHLM)
Die North Westerly X ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHLM bzw. der ISIN XS3123475041. Die Anleihe wurde am 05.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.