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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 09.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citadele banka |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 09.01.2031 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CITADELE BKA 25/UND. FLR |
| ISIN | XS3060301168 |
| WKN | A4EJAF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Citadele banka
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3KY93 | 22.11.2026 | 1.625% | 3,085% |
| A19XS1 | 06.12.2026 | 6.250% | - |
Profil
Über die Citadele banka Anleihe (A4EJAF)
Die Citadele banka-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJAF bzw. der ISIN XS3060301168. Die Anleihe wurde am 09.10.2025 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.01.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citadele banka-Anleihe (A4EJAF) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.01.2026 statt.