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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,960 |
| Erstes Kupondatum | 24.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.11.2023 |
| Fälligkeit | 24.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARAB EN.FUND 23/26 MTN |
| ISIN | XS2724400184 |
| WKN | A4EJJ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.11.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Arab Energy Fund Anleihe (A4EJJ1)
Die Arab Energy Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJJ1 bzw. der ISIN XS2724400184. Die Anleihe wurde am 24.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Der Kupon der Arab Energy Fund-Anleihe (A4EJJ1) beträgt 4,960%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2025 statt.