Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe bis 21.10.2038

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WKN A4EJWR

ISIN XS3201275644


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum21.01.2026
Letztes Kupondatum20.10.2038
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.10.2025

Emissionsdaten

EmittentBarings Euro CLO 2020-1 DAC
Emissionsvolumen*36.250.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.10.2025
Fälligkeit21.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am21.10.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAR.EO 20-1 25/38 FLR DRR
ISINXS3201275644
WKNA4EJWR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.10.2038
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Über die Barings Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A4EJWR)

Die Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJWR bzw. der ISIN XS3201275644. Die Anleihe wurde am 21.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.