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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,904 |
| Erstes Kupondatum | 13.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 12.11.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | GAIF Bond Issuer Pty Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 13.11.2025 |
| Fälligkeit | 13.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.9.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 13.11.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.11.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GAIF B.ISSU. 25/31 MTN |
| ISIN | AU3CB0328219 |
| WKN | A4EK0A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.11.2031 |
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Über die GAIF Bond Issuer Pty Anleihe (A4EK0A)
Die GAIF Bond Issuer Pty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK0A bzw. der ISIN AU3CB0328219. Die Anleihe wurde am 13.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.11.2025. Der Kupon der GAIF Bond Issuer Pty-Anleihe (A4EK0A) beträgt 4,904%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.05.2026 statt.