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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allison Transmission Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2025 |
| Fälligkeit | 01.12.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.12.2028 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.11.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.11.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,8750 |
Stammdaten
| Name | ALLITRANSM 25/33 144A |
| ISIN | US019736AH02 |
| WKN | A4EK0W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2033 |
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Über die Allison Transmission Anleihe (A4EK0W)
Die Allison Transmission-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK0W bzw. der ISIN US019736AH02. Die Anleihe wurde am 21.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.11.2025. Der Kupon der Allison Transmission-Anleihe (A4EK0W) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt.